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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 24 309.00 | 10 907.00 | 35 215.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 755.00 | 24 309.00 | 11 447.00 | 35 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
088 Caisse | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 546.00 | 3 545.00 |
110 Total général Actif | 39 301.00 | 24 309.00 | 14 993.00 | 39 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 446.00 | 979.00 | | 1 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 539.00 | 50 535.00 | | 52 539.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 179.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 545.00 | 57 691.00 | | 54 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | 158.00 | | -202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 525.00 | 2 956.00 | | 3 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | -88.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 19 571.00 | 17 150.00 | | 19 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 262.00 | | 711.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | 8 932.00 | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 991.00 | 5 903.00 | | 4 991.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 684.00 | -2 685.00 | | 684.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 669.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | -3 285.00 | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |