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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 120.00 | 9 795.00 | 3 325.00 | 13 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 196.00 | 17 584.00 | 14 612.00 | 32 196.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 416.00 | 27 379.00 | 64 037.00 | 91 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
110 Total général Actif | 132 760.00 | 27 379.00 | 105 381.00 | 132 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 648.00 | 4 172.00 | | 12 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 059.00 | 139 419.00 | | 194 059.00 |
230 Autres produits | 3 109.00 | 4 212.00 | | 3 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 816.00 | 147 802.00 | | 209 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 158.00 | 751.00 | | 4 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 950.00 | -1 609.00 | | 3 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 529.00 | 16 821.00 | | 27 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 544.00 | 1 968.00 | | -8 544.00 |
242 Autres charges externes. | 53 421.00 | 49 178.00 | | 53 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 5 843.00 | | 6 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 047.00 | 66 669.00 | | 91 047.00 |
252 Charges sociales | 16 017.00 | 12 837.00 | | 16 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 167.00 | 159 997.00 | | 201 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | -12 195.00 | | 8 649.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 145.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 100.00 | | |
294 Charges financières | 884.00 | 1 021.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | 29.00 | | 91.00 |