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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 3 427.00 | 1 163.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488.00 | 3 427.00 | 6 061.00 | 9 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 111.00 | | 361 111.00 | 361 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 600.00 | 3 427.00 | 367 173.00 | 370 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | 9 645.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 53 128.00 | 31 917.00 | | 53 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 394.00 | 79 582.00 | | 95 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 1 032.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 18 460.00 | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 984.00 | 44 801.00 | | 180 984.00 |
EA Autres dettes | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 045.00 | 143 875.00 | | 314 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 173.00 | 175 792.00 | | 367 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 045.00 | 143 875.00 | | 314 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168.00 | | 4 320.00 | 5 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 4 320.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 2 295.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 2 295.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 287 345.00 | | | 287 345.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 889.00 | 314 889.00 | | 314 889.00 |
VW T.V.A. | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 585.00 | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 707.00 | 6 648.00 | | 12 707.00 |
ST Autres comptes | 88 675.00 | 52 469.00 | | 88 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 982.00 | 4 858.00 | | 21 982.00 |
YT Sous‐traitance | 33 470.00 | 9 265.00 | | 33 470.00 |
YW Taxe professionnelle | | 793.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | 1 378.00 | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 699.00 | 29 678.00 | | 108 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 419.00 | 8 473.00 | | 19 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 834.00 | 73 239.00 | | 156 834.00 |