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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 259.00 | 574.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 4 094.00 | 8 737.00 | 12 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 585.00 | 6 994.00 | 27 591.00 | 34 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 826.00 | 6 994.00 | 38 831.00 | 45 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 820.00 | 11 629.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 019.00 | -3 808.00 | | -8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301.00 | 13 320.00 | | 5 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748.00 | 12 008.00 | | 16 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 8 699.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 693.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 7 726.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 530.00 | 31 131.00 | | 33 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 831.00 | 44 452.00 | | 38 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 528.00 | 20 971.00 | | 23 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
FD Production vendue biens | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 838.00 | 69 714.00 | | 65 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 858.00 | 73 522.00 | | 73 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 019.00 | -3 809.00 | | -8 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 506.00 | | 80.00 | 34 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 80.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 1 772.00 | | 5 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 1 772.00 | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 749.00 | 6 747.00 | 10 002.00 | 16 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165.00 | 3 455.00 | 1 710.00 | 5 165.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 530.00 | 23 528.00 | 10 002.00 | 33 530.00 |