| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 386.00 | 6 958.00 | 8 428.00 | 15 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 853.00 | 463.00 | 1 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 867.00 | 272 806.00 | 154 061.00 | 426 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 749.00 | | 253 749.00 | 253 749.00 |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CF Disponibilités | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 251.00 | | 382 251.00 | 382 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 269.00 | 272 806.00 | 536 463.00 | 809 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 000.00 | 264 995.00 | 137 005.00 | 402 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 958.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 383.00 | 18 211.00 | | 66 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 895.00 | 48 713.00 | | 42 895.00 |
DL TOTAL (I) | 125 777.00 | 82 883.00 | | 125 777.00 |
DP Provisions pour risques | 151.00 | 50.00 | | 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 151.00 | 50.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 805.00 | 214 239.00 | | 220 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | 30 795.00 | | 30 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 44 000.00 | | 52 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 535.00 | 289 068.00 | | 410 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 463.00 | 372 000.00 | | 536 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 535.00 | 289 068.00 | | 410 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 013.00 | 51 850.00 | 223 863.00 | 172 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 013.00 | 51 850.00 | 223 863.00 | 172 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 13 873.00 | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 912.00 | 344 317.00 | | 435 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 018.00 | 295 604.00 | | 393 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 895.00 | 48 713.00 | | 42 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 867.00 | | 180 000.00 | 246 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 386.00 | | 180 000.00 | 245 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 723.00 | 144 083.00 | | 128 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 439.00 | | 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 805.00 | 220 805.00 | | 220 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
VB T. V. A. | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 083.00 | 296 083.00 | | 296 083.00 |
VW T.V.A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 536.00 | 410 536.00 | | 410 536.00 |