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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 010.00 | 5 010.00 | 190 000.00 | 195 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 378.00 | 1 826.00 | 2 551.00 | 4 378.00 |
040 Immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 956.00 | 6 836.00 | 200 119.00 | 206 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
110 Total général Actif | 227 886.00 | 6 836.00 | 221 050.00 | 227 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
242 Autres charges externes. | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
252 Charges sociales | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |