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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 875.00 | 2 625.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 950.00 | 4 875.00 | 10 075.00 | 14 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
110 Total général Actif | 25 650.00 | 4 875.00 | 20 775.00 | 25 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
252 Charges sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |