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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 582.00 | 1 418.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 9 664.00 | 3 467.00 | 13 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 284.00 | 13 354.00 | 4 930.00 | 18 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BP En cours de production de services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CF Disponibilités | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 918.00 | 13 354.00 | 96 564.00 | 109 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 628.00 | 22 724.00 | | 43 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | 20 903.00 | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 55 212.00 | 49 128.00 | | 55 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | 16 145.00 | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 6 040.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 5 868.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | 11 000.00 | | 9 891.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 352.00 | 39 054.00 | | 41 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 564.00 | 88 181.00 | | 96 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786.00 | 4 567.00 | | 8 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 4 567.00 | | 8 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 154.00 | 5 086.00 | 6 069.00 | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 352.00 | 35 283.00 | 6 069.00 | 41 352.00 |