| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 142.00 | 673.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482.00 | 809.00 | 673.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 792.00 | 809.00 | 98 983.00 | 99 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DL TOTAL (I) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 612.00 | | 422 612.00 | 422 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 612.00 | | 422 612.00 | 422 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 614.00 | | | 422 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | 815.00 | 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 142.00 | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518.00 | | | 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | | | 693.00 |
ST Autres comptes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 241.00 | | | 9 241.00 |