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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 911.00 | 47 827.00 | 8 084.00 | 55 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 255 911.00 | 47 827.00 | 1 208 084.00 | 1 255 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
110 Total général Actif | 1 405 719.00 | 47 827.00 | 1 357 892.00 | 1 405 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 719 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 197 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 357 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 500.00 | 161 500.00 | | 229 500.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 4.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 612.00 | 161 504.00 | | 229 612.00 |
242 Autres charges externes. | 44 082.00 | 44 562.00 | | 44 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920.00 | 6 421.00 | | 6 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 081.00 | 98 374.00 | | 115 081.00 |
252 Charges sociales | 41 634.00 | 42 198.00 | | 41 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 635.00 | 18 639.00 | | 18 635.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 65.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 416.00 | 210 259.00 | | 226 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 196.00 | -48 755.00 | | 3 196.00 |
280 Produits financiers | 106 598.00 | 120 000.00 | | 106 598.00 |
294 Charges financières | 16 614.00 | 18 270.00 | | 16 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 93 180.00 | 52 904.00 | | 93 180.00 |