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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 11 280.00 | 19 194.00 | 30 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 523.00 | 26 230.00 | 20 293.00 | 46 523.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 109.00 | 26 230.00 | 93 879.00 | 120 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 605.00 | -51 744.00 | | -80 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 441.00 | -28 861.00 | | -11 441.00 |
DL TOTAL (I) | -82 046.00 | -70 605.00 | | -82 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 983.00 | 41 774.00 | | 34 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 12 962.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 961.00 | 57 951.00 | | 118 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 450.00 | 7 262.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 925.00 | 119 949.00 | | 175 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 879.00 | 49 344.00 | | 93 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 252.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 252.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -252.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 476.00 | 206 374.00 | | 172 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 917.00 | 235 236.00 | | 183 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 441.00 | -28 861.00 | | -11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 424.00 | | 1 099.00 | 45 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 3 049.00 | | 23 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 3 049.00 | | 8 231.00 |