| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 130.00 | 15 283.00 | 78 847.00 | 94 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 380.00 | 15 283.00 | 145 097.00 | 160 380.00 |
BT Marchandises | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 266.00 | | 165 266.00 | 165 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 646.00 | 15 283.00 | 310 363.00 | 325 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DH Report à nouveau | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | 12 724.00 | | 18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 41 143.00 | 22 724.00 | | 41 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 16 649.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 288.00 | 151 229.00 | | 202 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 19 769.00 | | 30 120.00 |
EA Autres dettes | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 219.00 | 187 647.00 | | 269 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 363.00 | 210 371.00 | | 310 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 219.00 | 187 647.00 | | 269 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 231.00 | | 587 231.00 | 587 231.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 722.00 | | 590 722.00 | 590 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 1 884.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 284.00 | 439 525.00 | | 593 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 865.00 | 426 801.00 | | 574 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | 12 724.00 | | 18 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 167.00 | | 41 213.00 | 119 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | | 41 213.00 | 52 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923.00 | 7 360.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 360.00 | | 7 923.00 |