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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 304.00 | 486.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 3 568.00 | 16 865.00 | 20 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 623.00 | 3 872.00 | 20 751.00 | 24 623.00 |
060 Stock marchandises | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
084 Disponibilités | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 621.00 | | 336 621.00 | 336 621.00 |
110 Total général Actif | 361 244.00 | 3 872.00 | 357 372.00 | 361 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790.00 | | | 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 373.00 | | | 7 373.00 |