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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 012 300.00 | 323 340.00 | 688 961.00 | 1 012 300.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 685.00 | 323 340.00 | 700 345.00 | 1 023 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 785.00 | 323 370.00 | 700 415.00 | 1 023 785.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 807.00 | 991 807.00 | | 991 807.00 |
DH Report à nouveau | -113 845.00 | | | -113 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 835.00 | -113 845.00 | | -202 835.00 |
DL TOTAL (I) | 675 127.00 | 877 962.00 | | 675 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 17 309.00 | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 288.00 | 17 384.00 | | 25 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 415.00 | 895 345.00 | | 700 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 288.00 | 17 384.00 | | 25 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -111 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -111 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -111 499.00 | 141 479.00 | | -111 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 336.00 | 255 324.00 | | 91 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 835.00 | -113 845.00 | | -202 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 265.00 | 84 075.00 | | 239 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 275.00 | 84 095.00 | | 239 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 275.00 | 84 095.00 | | 239 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 847.00 | | | 1 007 847.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 301.00 | 1 012 301.00 | | 1 012 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |