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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 420.00 | 2 150.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 1 793.00 | 9 004.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 367.00 | 2 213.00 | 76 154.00 | 78 367.00 |
BT Marchandises | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BZ Autres créances | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 553.00 | 2 213.00 | 141 340.00 | 143 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DL TOTAL (I) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 400.00 | | 5 967.00 | 72 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 2 570.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 3 397.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 1 560.00 | | 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 1 140.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830.00 | 656.00 | 1 174.00 | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 562.00 | 73 388.00 | 1 174.00 | 74 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YT Sous‐traitance | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 988.00 | | | 21 988.00 |