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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 361 958.00 | | 361 958.00 | 361 958.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 984.00 | | 367 984.00 | 367 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 984.00 | | 367 984.00 | 367 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
DL TOTAL (I) | -484.00 | | | -484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 468.00 | | | 368 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 984.00 | | | 367 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 468.00 | | | 368 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 360 937.00 | | | 360 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 958.00 | 367 958.00 | | 367 958.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 468.00 | 368 468.00 | | 368 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 243.00 | | | 6 243.00 |