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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 519.00 | 7 510.00 | 38 009.00 | 45 519.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 190.00 | 7 510.00 | 48 680.00 | 56 190.00 |
060 Stock marchandises | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
072 Créances – Autres | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
084 Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
110 Total général Actif | 116 292.00 | 7 510.00 | 108 782.00 | 116 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 705.00 | | | 237 705.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 441.00 | | | 239 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 775.00 | | | -20 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
242 Autres charges externes. | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
262 Autres charges | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |