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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 914.00 | 1 735.00 | 2 178.00 | 3 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 014.00 | 2 447.00 | 5 567.00 | 8 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 928.00 | 4 182.00 | 7 745.00 | 11 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
110 Total général Actif | 41 346.00 | 4 182.00 | 37 164.00 | 41 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
222 Production stockée | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
242 Autres charges externes. | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -937.00 | | | -937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |