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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 2 852.00 | 36 916.00 | 39 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 208.00 | 2 852.00 | 39 356.00 | 42 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
110 Total général Actif | 52 779.00 | 2 852.00 | 49 927.00 | 52 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | -5.00 | | | -5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
242 Autres charges externes. | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 571.00 | | | -12 571.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 182.00 | | | -13 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |