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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 704 300.00 | 823 180.00 | 881 120.00 | 1 704 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 352.00 | 11 804.00 | 21 548.00 | 33 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 114.00 | | 190 114.00 | 190 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 919.00 | 834 984.00 | 1 096 935.00 | 1 931 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 083.00 | 834 984.00 | 1 195 099.00 | 2 030 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DH Report à nouveau | 555 526.00 | 598 700.00 | | 555 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 926.00 | 86 826.00 | | 96 926.00 |
DL TOTAL (I) | 903 993.00 | 937 067.00 | | 903 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 897.00 | 98 107.00 | | 53 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 082.00 | 201 879.00 | | 228 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 8 292.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 327.00 | 32 167.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 106.00 | 340 445.00 | | 291 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 099.00 | 1 277 512.00 | | 1 195 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 810.00 | | 1 109.00 | 1 930 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 543.00 | | 1 109.00 | 1 736 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 267.00 | | | 194 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 238.00 | 66 746.00 | | 768 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 238.00 | 66 746.00 | | 768 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 114.00 | | | 190 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 897.00 | 45 855.00 | 8 042.00 | 53 897.00 |
VI Groupe et associés | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 429.00 | 48 162.00 | 194 266.00 | 242 429.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 106.00 | 180 777.00 | 110 329.00 | 291 106.00 |