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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 685.00 | 172.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 014.00 | 13 651.00 | 16 363.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 095.00 | 14 336.00 | 92 759.00 | 107 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 507.00 | 14 336.00 | 172 171.00 | 186 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
DG Autres réserves | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
DH Report à nouveau | -40 113.00 | -16 116.00 | | -40 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | -23 997.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 93 357.00 | 74 029.00 | | 93 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333.00 | 15 312.00 | | 7 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 2 415.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 12 865.00 | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | 23 622.00 | | 14 057.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 242.00 | 17 031.00 | | 16 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 813.00 | 71 245.00 | | 78 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 171.00 | 145 274.00 | | 172 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 425.00 | 71 245.00 | | 75 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
FG Production vendue services | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 323.00 | | 301 323.00 | 301 323.00 |
FM Production stockée | | | -3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 877.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 877.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 351.00 | -877.00 | | 20 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 325.00 | 288 332.00 | | 318 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 997.00 | 312 329.00 | | 298 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | -23 997.00 | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 942.00 | 107 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 942.00 | 30 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 909.00 | 5 369.00 | 27 942.00 | 36 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 909.00 | 5 369.00 | 27 942.00 | 36 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333.00 | 3 945.00 | 3 388.00 | 7 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VP Divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 813.00 | 75 425.00 | 3 388.00 | 78 813.00 |