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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 901.00 | 100 187.00 | 9 714.00 | 109 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 601.00 | 102 609.00 | 12 992.00 | 115 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 596.00 | 208 794.00 | 38 801.00 | 247 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BP En cours de production de services | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BT Marchandises | 43 755.00 | 22 926.00 | 20 829.00 | 43 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 453.00 | 10 816.00 | 163 637.00 | 174 453.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 695.00 | 33 742.00 | 323 953.00 | 357 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 291.00 | 242 537.00 | 362 754.00 | 605 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
CU Autres participations | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 176 311.00 | | | 176 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 754.00 | | | 362 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 443.00 | | | 186 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | 4 800.00 | | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 942.00 | 4 800.00 | | 28 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 942.00 | 4 800.00 | | 28 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 387.00 | 177 882.00 | 13 505.00 | 191 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |