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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 484.00 | 253.00 | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AP Constructions | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 731.00 | 41 173.00 | 6 557.00 | 47 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 819.00 | 62 051.00 | 62 768.00 | 124 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 684.00 | 3 920.00 | 220 764.00 | 224 684.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 822.00 | 3 920.00 | 307 902.00 | 311 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 641.00 | 65 971.00 | 370 670.00 | 436 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 325 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415.00 | 756.00 | | 1 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 805.00 | 25 659.00 | | 45 805.00 |
DL TOTAL (I) | 191 219.00 | 395 415.00 | | 191 219.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 4 016.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 965.00 | 17 137.00 | | 28 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 661.00 | 187 244.00 | | 117 661.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | 9 085.00 | | 10 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 090.00 | 22 411.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 550.00 | 239 893.00 | | 178 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 670.00 | 635 307.00 | | 370 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 550.00 | 239 893.00 | | 178 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 622.00 | | 1 197.00 | 123 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 927.00 | | 1 197.00 | 63 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 331.00 | 5 720.00 | | 56 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 560.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 406.00 | 4 160.00 | | 54 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 920.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 920.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 820.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
VW T.V.A. | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |