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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 312.00 | 40 239.00 | 2 073.00 | 42 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 831.00 | 41 160.00 | 110 671.00 | 151 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BZ Autres créances | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 496.00 | | 215 496.00 | 215 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 327.00 | 41 160.00 | 326 167.00 | 367 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | -121 466.00 | -131 069.00 | | -121 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 244.00 | 9 603.00 | | -7 244.00 |
DL TOTAL (I) | -120 239.00 | -112 995.00 | | -120 239.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950.00 | 3 100.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 3 100.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 413.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 077.00 | 268 734.00 | | 289 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 79 910.00 | | 44 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 965.00 | 101 179.00 | | 102 965.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 456.00 | 450 237.00 | | 443 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 167.00 | 340 341.00 | | 326 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 456.00 | 450 237.00 | | 443 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 413.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 715.00 | | 3 116.00 | 148 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 005.00 | | 3 107.00 | 40 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739.00 | | 9.00 | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 257.00 | 903.00 | | 40 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | 903.00 | | 39 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | 150.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 150.00 | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 289 077.00 | 289 077.00 | | 289 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 723.00 | | | 142 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 918.00 | 202 170.00 | 8 748.00 | 210 918.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 455.00 | 443 455.00 | | 443 455.00 |