| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 2 141.00 | 512.00 | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 761.00 | 18 118.00 | 5 642.00 | 23 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 426.00 | 31 462.00 | 10 964.00 | 42 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 924.00 | 51 721.00 | 25 203.00 | 76 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 869.00 | 110 733.00 | 1 523 136.00 | 1 633 869.00 |
BZ Autres créances | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 990.00 | 110 733.00 | 1 890 257.00 | 2 000 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 914.00 | 162 455.00 | 1 915 460.00 | 2 077 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 448 000.00 | 428 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 386.00 | 19 711.00 | | 11 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 841.00 | 11 675.00 | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 514 747.00 | 489 906.00 | | 514 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 642.00 | 37 657.00 | | 259 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 463.00 | 160 564.00 | | 112 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 019.00 | 833 699.00 | | 651 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 316.00 | 339 188.00 | | 297 316.00 |
EA Autres dettes | 74 765.00 | 82 303.00 | | 74 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 508.00 | 72 295.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 713.00 | 1 525 706.00 | | 1 400 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 460.00 | 2 015 612.00 | | 1 915 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 713.00 | 1 525 706.00 | | 1 400 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 642.00 | 37 657.00 | | 259 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 725.00 | | 92 725.00 | 92 725.00 |
FG Production vendue services | 4 259 191.00 | | 4 259 191.00 | 4 259 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 915.00 | | 4 351 915.00 | 4 351 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 58 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 661.00 | 31 484.00 | | 46 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 454.00 | 1 887.00 | | 15 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 289.00 | 1 887.00 | | 23 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 070.00 | -1 887.00 | | -13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 1 397.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 689.00 | 3 814 529.00 | | 4 483 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 848.00 | 3 802 854.00 | | 4 458 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 841.00 | 11 675.00 | | 24 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 457.00 | | 13 433.00 | 81 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 965.00 | 76 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 965.00 | 66 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 720.00 | | 13 433.00 | 70 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 689.00 | 6 163.00 | 10 130.00 | 55 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 351.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 5 812.00 | 10 130.00 | 53 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 846.00 | 3 744.00 | 74 857.00 | 181 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 846.00 | 3 744.00 | 74 857.00 | 181 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 846.00 | 3 744.00 | 74 857.00 | 181 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | 74 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 019.00 | 651 019.00 | | 651 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 526.00 | | | 1 449 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
VB T. V. A. | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 642.00 | 259 642.00 | | 259 642.00 |
VI Groupe et associés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 423.00 | 1 760 423.00 | | 1 760 423.00 |
VW T.V.A. | 250 685.00 | 250 685.00 | | 250 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 713.00 | 1 400 713.00 | | 1 400 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | 6 374.00 | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 555.00 | 258 615.00 | | 226 555.00 |
ST Autres comptes | 226 236.00 | 192 677.00 | | 226 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 262.00 | 70 585.00 | | 71 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 183 931.00 | 952 040.00 | | 1 183 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 629.00 | 268 224.00 | | 170 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 728.00 | 5 299.00 | | 6 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 175.00 | 11 673.00 | | 15 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 417.00 | 759 480.00 | | 873 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 996.00 | 608 009.00 | | 741 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 613.00 | 1 742 142.00 | | 1 878 613.00 |