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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 936.00 | 17 489.00 | 26 446.00 | 43 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 369.00 | 234 369.00 | | 234 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DH Report à nouveau | -293 365.00 | -247 044.00 | | -293 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 477.00 | -46 321.00 | | -29 477.00 |
DL TOTAL (I) | -82 661.00 | -53 184.00 | | -82 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 82.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 573.00 | 103 685.00 | | 101 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 5 116.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 32 426.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | | 7 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 108.00 | 148 595.00 | | 109 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 446.00 | 95 411.00 | | 26 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 82.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 45.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 929.00 | -45.00 | | -43 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 026.00 | 33 830.00 | | 202 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 502.00 | 80 150.00 | | 231 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 477.00 | -46 321.00 | | -29 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 547.00 | | | 481 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 058.00 | 17 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 058.00 | 17 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 547.00 | | | 431 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 224.00 | 2 323.00 | 414 058.00 | 429 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 224.00 | 2 323.00 | 414 058.00 | 429 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 869.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 2 645.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 29 818.00 | 44 149.00 | | 29 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | 281.00 | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | 246.00 | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 2 115.00 | | 1 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711.00 | 1 356.00 | | 1 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 894.00 | 47 075.00 | | 31 894.00 |