| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 3 370.00 | 1 046.00 | 4 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 704.00 | 85 620.00 | 29 083.00 | 114 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 337.00 | 67 535.00 | 109 802.00 | 177 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 674.00 | 156 526.00 | 163 148.00 | 319 674.00 |
BT Marchandises | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 098.00 | | 473 098.00 | 473 098.00 |
BZ Autres créances | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 1 623 727.00 | | 1 623 727.00 | 1 623 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 444.00 | | 2 742 444.00 | 2 742 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 118.00 | 156 526.00 | 2 905 592.00 | 3 062 118.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 406.00 | 793 560.00 | | 1 339 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 149.00 | 610 846.00 | | 408 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 555.00 | 2 119 406.00 | | 2 462 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 114 511.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 266.00 | 749 880.00 | | 170 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 124.00 | 304 218.00 | | 213 124.00 |
EA Autres dettes | 50 868.00 | 50 084.00 | | 50 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 663.00 | 1 219 985.00 | | 435 663.00 |
ED (V) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 592.00 | 3 393 893.00 | | 2 905 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 985.00 | 1 244 726.00 | 4 124 711.00 | 2 879 985.00 |
FG Production vendue services | 350 153.00 | | 350 153.00 | 350 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 138.00 | 1 244 726.00 | 4 474 864.00 | 3 230 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 946.00 | |
GE Autres charges | | | 20 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 8 829.00 | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 8 829.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | 8 871.00 | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 567.00 | 302 008.00 | | 201 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 623.00 | 4 365 913.00 | | 4 583 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 474.00 | 3 755 066.00 | | 4 175 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 149.00 | 610 846.00 | | 408 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 200.00 | | 100 380.00 | 232 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 905.00 | 319 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 905.00 | 292 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 1 260.00 | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 908.00 | | 98 040.00 | 206 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | 1 080.00 | 22 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 336.00 | 44 946.00 | 11 756.00 | 123 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 213.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 179.00 | 44 732.00 | 11 756.00 | 120 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 473 099.00 | | | 473 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 468.00 | 648 392.00 | 23 076.00 | 671 468.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 663.00 | 435 663.00 | | 435 663.00 |