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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 703.00 | 96 971.00 | 45 731.00 | 142 703.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 157.00 | 97 196.00 | 69 961.00 | 167 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | 4 470.00 | 58 042.00 | 62 512.00 |
072 Créances – Autres | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
084 Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 866.00 | 4 470.00 | 164 396.00 | 168 866.00 |
110 Total général Actif | 336 023.00 | 101 666.00 | 234 357.00 | 336 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
222 Production stockée | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 439.00 | | | 331 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
252 Charges sociales | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 250.00 | | | 289 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |