| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 5 079.00 | 94.00 | 5 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 173.00 | 5 079.00 | 94.00 | 5 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 552.00 | 6 007.00 | 21 545.00 | 27 552.00 |
072 Créances – Autres | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
084 Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 968.00 | 6 007.00 | 138 961.00 | 144 968.00 |
110 Total général Actif | 150 141.00 | 11 086.00 | 139 055.00 | 150 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 378.00 | 163 594.00 | | 269 378.00 |
222 Production stockée | -36 698.00 | 14 348.00 | | -36 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 680.00 | 177 942.00 | | 232 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 173.00 | 78 997.00 | | 111 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | -1 779.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 43 245.00 | 30 804.00 | | 43 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 127.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 250.00 | 34 294.00 | | 37 250.00 |
252 Charges sociales | 15 395.00 | 14 699.00 | | 15 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | 895.00 | | 52.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 054.00 | 161 044.00 | | 212 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 626.00 | 16 899.00 | | 20 626.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 89.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 830.00 | 793.00 | | 1 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 430.00 | 16 016.00 | | 17 430.00 |