| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 822.00 | 25 077.00 | 1 745.00 | 26 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 421.00 | 41 506.00 | 5 916.00 | 47 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 251.00 | 35 870.00 | 4 381.00 | 40 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 144.00 | 102 453.00 | 14 691.00 | 117 144.00 |
BP En cours de production de services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 903.00 | 7 288.00 | 164 614.00 | 171 903.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 198 082.00 | | 198 082.00 | 198 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 859.00 | 7 288.00 | 393 570.00 | 400 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 003.00 | 109 741.00 | 408 261.00 | 518 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 200 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 50 721.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 652.00 | 35 587.00 | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 295 960.00 | 297 308.00 | | 295 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | 15 585.00 | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 5 912.00 | | 16 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 7 682.00 | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 149.00 | 79 154.00 | | 68 149.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 3 041.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 302.00 | 114 053.00 | | 112 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 261.00 | 411 361.00 | | 408 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 310 860.00 | | 310 860.00 | 310 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 285.00 | | 313 285.00 | 313 285.00 |
FM Production stockée | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | 100.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 100.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 214.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 100.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 314.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -214.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 2 724.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 725.00 | 317 475.00 | | 329 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 073.00 | 281 889.00 | | 316 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 652.00 | 35 587.00 | | 13 652.00 |