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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 9 798.00 | 6 164.00 | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 992.00 | 9 798.00 | 7 194.00 | 16 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
110 Total général Actif | 22 342.00 | 9 798.00 | 12 544.00 | 22 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 848.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 626.00 | 46 577.00 | | 60 626.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 612.00 | 48 577.00 | | 66 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 032.00 | 9 464.00 | | 12 032.00 |
242 Autres charges externes. | 11 842.00 | 14 702.00 | | 11 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 201.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 21 900.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 5 881.00 | 4 381.00 | | 5 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 1 823.00 | | 2 251.00 |
262 Autres charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 322.00 | 53 471.00 | | 69 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 710.00 | -4 894.00 | | -2 710.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 329.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 891.00 | -5 144.00 | | -2 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 986.00 | | | 4 986.00 |