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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 133.00 | 366.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 2 051.00 | 10 759.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 309.00 | 2 184.00 | 101 125.00 | 103 309.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 678.00 | 2 184.00 | 115 495.00 | 117 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 504.00 | 116 956.00 | | 92 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | -24 451.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 103 765.00 | 100 889.00 | | 103 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 3 804.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 8 205.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591.00 | 4 040.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730.00 | 19 805.00 | | 11 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 495.00 | 120 694.00 | | 115 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 730.00 | 16 048.00 | | 11 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 281.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 639.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -639.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 797.00 | 48 556.00 | | 98 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 920.00 | 73 007.00 | | 95 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | -24 451.00 | | 2 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |