| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 22 100.00 | 18 000.00 | 40 100.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 37 917.00 | 312 083.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 023.00 | 44 320.00 | 27 703.00 | 72 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 142.00 | 160 233.00 | 277 909.00 | 438 142.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 386.00 | 264 570.00 | 662 817.00 | 927 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 147 821.00 | | 147 821.00 | 147 821.00 |
CF Disponibilités | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 229.00 | | 262 229.00 | 262 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 615.00 | 264 570.00 | 925 046.00 | 1 189 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 611.00 | 150 291.00 | | 135 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 089.00 | 113 320.00 | | -32 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | 142 523.00 | 319 865.00 | | 142 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 718.00 | 208 550.00 | | 484 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 47 524.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | 158 621.00 | | 166 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | 129 156.00 | | 119 254.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 523.00 | 547 851.00 | | 782 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 046.00 | 867 716.00 | | 925 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 450.00 | 409 802.00 | | 435 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 927.00 | | 1 617 927.00 | 1 617 927.00 |
FG Production vendue services | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 797.00 | | 1 618 797.00 | 1 618 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 619.00 | 7 787.00 | | 20 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | 1 320.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | 2 509.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 2 509.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 519.00 | 10 500.00 | | 30 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 265.00 | -7 991.00 | | -29 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 939.00 | 1 709 624.00 | | 1 659 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 028.00 | 1 596 304.00 | | 1 692 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 089.00 | 113 320.00 | | -32 089.00 |