| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 354.00 | 85.00 | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 777.00 | 9 904.00 | 6 873.00 | 16 777.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 374.00 | 11 257.00 | 7 116.00 | 18 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
110 Total général Actif | 59 526.00 | 11 257.00 | 48 268.00 | 59 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 423.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |