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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 874.00 | 2 126.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 133.00 | 2 874.00 | 50 260.00 | 53 133.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
110 Total général Actif | 56 173.00 | 2 874.00 | 53 300.00 | 56 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 26 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 665.00 | 69 160.00 | | 66 665.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 1 150.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 834.00 | 70 310.00 | | 66 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383.00 | | | 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -85.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 303.00 | 2 897.00 | | 4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 23 894.00 | 23 128.00 | | 23 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 215.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 912.00 | 18 202.00 | | 22 912.00 |
252 Charges sociales | 3 426.00 | 2 948.00 | | 3 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 794.00 | 48 804.00 | | 57 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 040.00 | 21 506.00 | | 9 040.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 1 104.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 14 952.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 446.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 927.00 | 5 004.00 | | 6 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 051.00 | | | 4 051.00 |