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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 30 386.00 | 8 559.00 | 38 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 946.00 | 30 386.00 | 8 559.00 | 38 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
110 Total général Actif | 167 850.00 | 30 386.00 | 137 464.00 | 167 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
242 Autres charges externes. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | -26 148.00 | | | -26 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |