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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 372.00 | | 141 372.00 | 141 372.00 |
110 Total général Actif | 141 372.00 | | 141 372.00 | 141 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 197.00 | 144 786.00 | | 141 197.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 167.00 | 144 786.00 | | 146 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55 080.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 260.00 | 4 876.00 | | 7 260.00 |
242 Autres charges externes. | 10 771.00 | 1 887.00 | | 10 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 455.00 | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 257.00 | 61 307.00 | | 64 257.00 |
252 Charges sociales | 19 020.00 | 18 950.00 | | 19 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 735.00 | 142 554.00 | | 142 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | 2 231.00 | | 3 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 488.00 | 2 231.00 | | 3 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |