| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485.00 | 341.00 | 4 144.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 571.00 | 12 596.00 | 43 974.00 | 56 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 356.00 | 12 596.00 | 200 759.00 | 213 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 839.00 | 12 596.00 | 224 242.00 | 236 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 877.00 | | | -35 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DL TOTAL (I) | -284.00 | | | -284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 636.00 | | | 180 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 519.00 | 13 857.00 | 58 800.00 | 75 519.00 |
VI Groupe et associés | 114 111.00 | 114 111.00 | | 114 111.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 6 673.00 | 3 000.00 | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 527.00 | 162 865.00 | 58 800.00 | 224 527.00 |