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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 618.00 | 2 608.00 | 29 009.00 | 31 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 843.00 | 2 608.00 | 71 234.00 | 73 843.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
110 Total général Actif | 91 764.00 | 2 608.00 | 89 156.00 | 91 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -966.00 | | | -966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
252 Charges sociales | 850.00 | | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |