| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 41 001.00 | 1 929.00 | 42 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 448.00 | 45 930.00 | 2 518.00 | 48 448.00 |
BT Marchandises | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 873.00 | | 88 873.00 | 88 873.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 876.00 | 45 930.00 | 162 946.00 | 208 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 378.00 | 58 355.00 | | 59 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 1 023.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 70 392.00 | 68 178.00 | | 70 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 4 485.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 621.00 | 55 169.00 | | 75 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | 5 717.00 | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 554.00 | 65 371.00 | | 92 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 946.00 | 133 548.00 | | 162 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 554.00 | 65 371.00 | | 92 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 522.00 | | 700 522.00 | 700 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 522.00 | | 700 522.00 | 700 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 181.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 406.00 | 563 666.00 | | 701 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 192.00 | 562 643.00 | | 699 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 1 023.00 | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 316.00 | | 1 132.00 | 47 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 727.00 | | 1 132.00 | 43 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 727.00 | 1 203.00 | | 44 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727.00 | 1 203.00 | | 41 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 582.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 158.00 | 13 689.00 | | 23 158.00 |
ST Autres comptes | 11 144.00 | 12 201.00 | | 11 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 512.00 | 6 298.00 | | 6 512.00 |
YT Sous‐traitance | 15 136.00 | 12 010.00 | | 15 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 274.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | 1 856.00 | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104.00 | 87.00 | | 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 950.00 | 44 198.00 | | 55 950.00 |