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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 322.00 | 109 322.00 | | 109 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 147.00 | 151 427.00 | 17 720.00 | 169 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 622 828.00 | | 622 828.00 | 622 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 785.00 | | 736 785.00 | 736 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 932.00 | 151 427.00 | 754 505.00 | 905 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 908.00 | 412 020.00 | | 421 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 782.00 | 9 887.00 | | -153 782.00 |
DL TOTAL (I) | 692 617.00 | 846 399.00 | | 692 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 906.00 | 89 463.00 | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 6 621.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 589.00 | | |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 4 251.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 888.00 | 109 924.00 | | 61 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 505.00 | 956 323.00 | | 754 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 888.00 | 109 924.00 | | 61 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 380.00 | 211 262.00 | | 37 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 162.00 | 201 374.00 | | 191 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 782.00 | 9 887.00 | | -153 782.00 |