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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 477.00 | 1 021.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 695.00 | | 574 695.00 | 574 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 012.00 | 477.00 | 927 535.00 | 928 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 198.00 | 54 068.00 | 757 130.00 | 811 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 767 346.00 | | 767 346.00 | 767 346.00 |
CF Disponibilités | 358 667.00 | | 358 667.00 | 358 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 112.00 | 54 068.00 | 1 884 044.00 | 1 938 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 125.00 | 54 545.00 | 2 811 579.00 | 2 866 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
CU Autres participations | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 301 300.00 | 223 800.00 | | 301 300.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 453.00 | 77 517.00 | | 81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 403 185.00 | 321 732.00 | | 403 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 020.00 | 169 382.00 | | 430 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 064.00 | 976 131.00 | | 985 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 603.00 | 617 529.00 | | 575 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 150 314.00 | | 14 143.00 |
EA Autres dettes | 403 561.00 | 476 599.00 | | 403 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 393.00 | 2 389 957.00 | | 2 408 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 579.00 | 2 711 689.00 | | 2 811 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 393.00 | 2 389 957.00 | | 2 408 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 059.00 | | 208 954.00 | 719 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 059.00 | | 207 455.00 | 719 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 068.00 | 54 068.00 | 54 068.00 | 54 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 068.00 | 54 068.00 | 54 068.00 | 54 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 068.00 | 54 068.00 | 54 068.00 | 54 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 068.00 | 54 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 603.00 | 575 603.00 | | 575 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 562.00 | 403 562.00 | | 403 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VB T. V. A. | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
VC Groupe et associés | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 021.00 | 430 021.00 | | 430 021.00 |
VI Groupe et associés | 985 064.00 | 985 064.00 | | 985 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VP Divers | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 942.00 | | | 505 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 915.00 | 846 915.00 | | 846 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 394.00 | 2 408 394.00 | | 2 408 394.00 |