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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 52 629.00 | 36 176.00 | 88 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 849.00 | 70 673.00 | 36 176.00 | 106 849.00 |
060 Stock marchandises | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | 147.00 | 10 555.00 | 10 702.00 |
072 Créances – Autres | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 732.00 | 147.00 | 331 585.00 | 331 732.00 |
110 Total général Actif | 438 581.00 | 70 820.00 | 367 761.00 | 438 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 078.00 | 88 499.00 | | 84 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 121.00 | 190 228.00 | | 206 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 180.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 439.00 | | | 439.00 |
230 Autres produits | 4 915.00 | 464.00 | | 4 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 553.00 | 279 371.00 | | 295 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 260.00 | 41 314.00 | | 45 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 717.00 | 73 383.00 | | 83 717.00 |
242 Autres charges externes. | 82 181.00 | 69 918.00 | | 82 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 3 103.00 | | 1 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 489.00 | 24 325.00 | | 33 489.00 |
252 Charges sociales | 4 888.00 | 6 102.00 | | 4 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 587.00 | 9 122.00 | | 9 587.00 |
256 Dotations aux provisions | | 147.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 688.00 | 227 423.00 | | 260 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 865.00 | 51 949.00 | | 34 865.00 |
280 Produits financiers | 882.00 | | | 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
294 Charges financières | 3 158.00 | 3 098.00 | | 3 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 648.00 | 48 851.00 | | 32 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 791.00 | | | 105 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 184.00 | | | 25 184.00 |