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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | 5 543.00 | 252.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 156 177.00 | 118 823.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 673.00 | 298 474.00 | 44 199.00 | 342 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 352.00 | 145 048.00 | 96 304.00 | 241 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 084.00 | 605 243.00 | 675 841.00 | 1 281 084.00 |
BN En cours de production de biens | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 126.00 | 10 196.00 | 491 930.00 | 502 126.00 |
BZ Autres créances | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 337.00 | 10 196.00 | 1 134 141.00 | 1 144 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 421.00 | 615 439.00 | 1 809 982.00 | 2 425 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 008.00 | 23 368.00 | | 29 008.00 |
DG Autres réserves | 86 694.00 | 49 553.00 | | 86 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 373.00 | 112 781.00 | | 60 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 075.00 | 1 204 702.00 | | 1 195 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 735.00 | 449 410.00 | | 283 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 72 859.00 | | 78 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 032.00 | 142 018.00 | | 119 032.00 |
EA Autres dettes | 133 321.00 | 15 685.00 | | 133 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 907.00 | 679 972.00 | | 614 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 982.00 | 1 884 674.00 | | 1 809 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 735.00 | | | 283 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 425.00 | | 83 659.00 | 1 197 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 330.00 | | 83 659.00 | 1 121 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 966.00 | 50 277.00 | | 554 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 438.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 860.00 | 49 839.00 | | 549 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 867.00 | | 36 670.00 | 46 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 867.00 | | 36 670.00 | 46 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 867.00 | | 36 670.00 | 46 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 489 931.00 | | | 489 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VI Groupe et associés | 283 735.00 | 283 735.00 | | 283 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VP Divers | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 578.00 | 615 578.00 | | 615 578.00 |
VW T.V.A. | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 907.00 | 614 907.00 | | 614 907.00 |