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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 210.00 | 690.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 11 898.00 | 676.00 | 12 575.00 |
040 Immobilisations financières | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 635.00 | 12 108.00 | 36 526.00 | 48 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | 11 700.00 | 16 899.00 | 28 599.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 633.00 | 11 700.00 | 42 934.00 | 54 633.00 |
110 Total général Actif | 103 268.00 | 23 808.00 | 79 460.00 | 103 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 901.00 | 23 273.00 | | 24 901.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 902.00 | 23 274.00 | | 24 902.00 |
242 Autres charges externes. | 11 999.00 | 23 076.00 | | 11 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 665.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 507.00 | 11 446.00 | | 507.00 |
252 Charges sociales | 6 794.00 | 10 939.00 | | 6 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | 317.00 | | 86.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 255.00 | 47 474.00 | | 27 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 354.00 | -24 199.00 | | -2 354.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 990.00 | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 570.00 | -23 214.00 | | -1 570.00 |