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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AN Terrains | 13 413.00 | 8 612.00 | 4 801.00 | 13 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 846.00 | 244.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 390.00 | 54 721.00 | 17 669.00 | 72 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 144.00 | 71 379.00 | 66 764.00 | 138 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
BZ Autres créances | 194 319.00 | | 194 319.00 | 194 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 355.00 | | 291 355.00 | 291 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 498.00 | 71 379.00 | 358 119.00 | 429 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -74 018.00 | -103 741.00 | | -74 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 223.00 | 29 722.00 | | 70 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784.00 | -65 438.00 | | 4 784.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | 58 734.00 | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 5 044.00 | | 10 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 608.00 | 32 624.00 | | 41 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 127.00 | 192 517.00 | | 205 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | 46 812.00 | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 334.00 | 335 747.00 | | 352 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 119.00 | 271 308.00 | | 358 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 334.00 | 335 747.00 | | 352 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 104.00 | 47 976.00 | | 40 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 646.00 | | 805 646.00 | 805 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 646.00 | | 805 646.00 | 805 646.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | 2 326.00 | | 4 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 5 340.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 252.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 252.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | 5 088.00 | | 4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 380.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 363.00 | 898 723.00 | | 814 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 140.00 | 869 000.00 | | 744 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 223.00 | 29 722.00 | | 70 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 779.00 | | 6 365.00 | 131 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 528.00 | | 6 365.00 | 86 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 351.00 | 5 028.00 | | 66 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 151.00 | 5 028.00 | | 65 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VC Groupe et associés | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 240.00 | 281 785.00 | 1 456.00 | 283 240.00 |
VW T.V.A. | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 334.00 | 352 334.00 | | 352 334.00 |