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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 891.00 | 158 184.00 | 109 707.00 | 267 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 502.00 | 394.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 241.00 | 148 262.00 | 10 979.00 | 159 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 155.00 | 307 948.00 | 936 206.00 | 1 244 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 087.00 | 222 482.00 | 656 605.00 | 879 087.00 |
BZ Autres créances | 5 407 590.00 | | 5 407 590.00 | 5 407 590.00 |
CF Disponibilités | 5 766 682.00 | | 5 766 682.00 | 5 766 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056 293.00 | 222 482.00 | 11 833 810.00 | 12 056 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 300 448.00 | 530 431.00 | 12 770 017.00 | 13 300 448.00 |
CU Autres participations | 710 001.00 | | 710 001.00 | 710 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 450.00 | | | 1 032 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532 596.00 | | | 5 532 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 771 158.00 | | | 6 771 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 533 411.00 | | | 3 533 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 533 411.00 | | | 3 533 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 369.00 | | | 402 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 627.00 | | | 531 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 078.00 | | | 1 393 078.00 |
EA Autres dettes | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 447.00 | | | 2 465 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 017.00 | | | 12 770 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 447.00 | | | 2 465 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 575.00 | | -7 575.00 | -7 575.00 |
FG Production vendue services | 600 942.00 | 227 488.00 | 828 430.00 | 600 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 366.00 | 227 488.00 | 820 854.00 | 593 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 285 592.00 | |
GE Autres charges | | | 39 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 212 985.00 | | | 18 212 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538 486.00 | | | 18 538 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 428.00 | | | 281 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 427 978.00 | | | 9 427 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709 406.00 | | | 9 709 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829 080.00 | | | 8 829 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 871.00 | | | 1 240 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 596 819.00 | | | 20 596 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 222.00 | | | 15 064 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532 596.00 | | | 5 532 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 766.00 | | | 5 001 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 633.00 | | | 787 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 856.00 | | | 721 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 508.00 | | | 1 970 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 742.00 | 158 054.00 | 1 096 847.00 | 1 246 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 622.00 | 151 538.00 | 389 975.00 | 396 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 633.00 | 6 516.00 | 429 385.00 | 572 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 820.00 | 2 285 592.00 | 213 000.00 | 1 460 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 820.00 | 2 285 592.00 | 213 000.00 | 1 460 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 484.00 | 308 484.00 | | 308 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 628.00 | 531 628.00 | | 531 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
UX Autres créances clients | 879 088.00 | | | 879 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 5 407 591.00 | | | 5 407 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 079.00 | 1 393 079.00 | | 1 393 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 341 229.00 | 6 289 611.00 | 51 618.00 | 6 341 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 447.00 | 2 465 447.00 | | 2 465 447.00 |