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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 111.00 | 14 793.00 | 1 318.00 | 16 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 120.00 | 4 127.00 | 2 992.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 131.00 | 39 321.00 | 5 810.00 | 45 131.00 |
BT Marchandises | 154 300.00 | 13 948.00 | 140 351.00 | 154 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 217.00 | 13 948.00 | 144 268.00 | 158 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 348.00 | 53 270.00 | 150 078.00 | 203 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 441.00 | -416 055.00 | | -457 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 577.00 | -41 385.00 | | -35 577.00 |
DL TOTAL (I) | -93 018.00 | -57 441.00 | | -93 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 018.00 | 260 137.00 | | 221 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 17 685.00 | | 21 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 66.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 097.00 | 277 942.00 | | 243 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 078.00 | 220 501.00 | | 150 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 097.00 | 277 942.00 | | 243 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 285.00 | 64 095.00 | | 58 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 863.00 | 105 481.00 | | 93 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 577.00 | -41 385.00 | | -35 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 019.00 | 221 019.00 | | 221 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | 3 690.00 | 1 500.00 | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 097.00 | 243 097.00 | | 243 097.00 |