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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 560.00 | 52 735.00 | 85 825.00 | 138 560.00 |
AP Constructions | 1 414 468.00 | 856 573.00 | 557 895.00 | 1 414 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 288.00 | 8 383.00 | 16 905.00 | 25 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 930.00 | 917 691.00 | 817 239.00 | 1 734 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BZ Autres créances | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 446.00 | | 237 446.00 | 237 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 375.00 | 917 691.00 | 1 054 684.00 | 1 972 375.00 |
CU Autres participations | 156 614.00 | | 156 614.00 | 156 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 96 360.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 503.00 | 22 332.00 | | 47 503.00 |
DG Autres réserves | 6 349.00 | 257 728.00 | | 6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 489.00 | 503 433.00 | | 90 489.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 845 556.00 | 1 581 067.00 | | 845 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 139.00 | 277 176.00 | | 138 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 702.00 | 20 155.00 | | 47 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045.00 | 12 009.00 | | 6 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | 170 754.00 | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 129.00 | 480 093.00 | | 209 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 684.00 | 2 061 160.00 | | 1 054 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 667.00 | 342 051.00 | | 194 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 1 214 027.00 | | 1 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | 1 218 882.00 | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 817.00 | 17.00 | | 36 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | 648 740.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 339.00 | 648 757.00 | | 39 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | 570 125.00 | | -12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 174 831.00 | | 15 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 969.00 | 1 772 380.00 | | 370 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 480.00 | 1 268 947.00 | | 280 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 489.00 | 503 433.00 | | 90 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 008.00 | | | 1 736 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 028.00 | | | 1 553 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 729.00 | 67 687.00 | 109.00 | 841 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 729.00 | 67 687.00 | 109.00 | 841 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | | 1 214.00 |