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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 8 765.00 | 2 990.00 | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 033.00 | 126 995.00 | 64 037.00 | 191 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 222.00 | 139 351.00 | 99 870.00 | 239 222.00 |
BT Marchandises | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 762.00 | 3 558.00 | 15 204.00 | 18 762.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 977.00 | 3 558.00 | 101 419.00 | 104 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 199.00 | 142 909.00 | 201 289.00 | 344 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
DH Report à nouveau | -27 570.00 | | | -27 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 079.00 | | 489 079.00 | 489 079.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 080.00 | | 489 080.00 | 489 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 546.00 | | | 500 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 717.00 | | | 512 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 985.00 | | | 172 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 828.00 | 8 748.00 | 41 226.00 | 171 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 238.00 | 8 748.00 | 41 226.00 | 168 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | | 1 433.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | | 1 433.00 | 4 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 230.00 | 16 572.00 | 22 658.00 | 39 230.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VP Divers | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 712.00 | 33 870.00 | 842.00 | 34 712.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 082.00 | 112 424.00 | 22 658.00 | 135 082.00 |